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连跌27天!你以为稳当的纯债基金遭遇"瀑布式"下跌

admin2022-01-2242

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昨天,Z哥和大家聊了聊“进可攻退可守”的可转债基金。

今年以来,可转债基金总体表现还是不错,最强的广发可转债年内收益38%,最弱的中海可转债,也只亏了2.91%。

或许有投资者会认为,纯债基金可能比可转债基金更稳,不一定赚得多,但旱涝保收。

如果真的这样想,那就错了。

今天,Z哥看了几只纯债基金,近期的净值走势,简直大大超出预期。最让人意外的是,竟然有纯债基金净值连跌了27天,走出了“瀑布式”下跌的走势。要知道,这可是纯债基,亏起钱来,比股基还恐怖。

话不多说,先上图。

此图为民生加银添鑫纯债债券A的净值走势图,自10月12日到11月17日,连续27个交易日净值出现下跌。今年以来,该基金累计亏了21.46%,仅仅是今年11月以来,该基金的月跌幅高达19%。

不仅如此,民生加银旗下还有多只债券基金同样遭遇了“瀑布式”下跌。比如民生加银平稳添利债券A,民生加银鑫享债券A等,也同样如此。

纯债基金出现这种走势,多半就是踩雷了。

截至三季度末,民生加银添鑫纯债前五大重仓债券占资产比例为35.25%,其中有重仓债为地产债,如20宝龙02、20时代09。

而从该基金的中报来看,当时还持有了包括融创、中国奥园、宝龙地产及万达几家地产公司发行的债券。也就是说,除了公布的35.25%的仓位之外,剩下约65%的仓位,可能还持有一些地产债,近期也是遭遇了较大的跌幅。

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值得注意的是,民生加银添鑫纯债的基金经理,是有18年证券从业年限的胡振仓,而他也很可能是在为其前任基金经理陆欣“背锅”,因为他今年7月才开始任职,8月11日之后独立管理该产品。

而在三季报中,胡振仓也表示,其在报告期内开始接手本基金,坚持优选中短期信用债、短久期为主要策略。操作上,减持了部分流动性较差的信用债,增加组合的流动性,同时降低组合的杠杆,三季度末,组合维持较低的久期和杠杆。

实际上,不仅仅是民生加银的债基表现不佳,还有其他好几家基金公司的债基的表现也很扎眼。

比如先锋博盈纯债A,今年以来收益是-14.39%,而该基金的暴跌,则是从9月份开始。

此外,中欧基金旗下的中欧信用增利债券(LOF),中欧天禧债券,这两只债券基金今年的损失也都超过7%。

最后总结一下,今年以来,整个公募圈的雷区主要在以下几个领域。首先是消费类的主题基金,比如博时消费创新、华安新兴消费、兴业消费精选等,今年的亏损都超过15%,还有些小基金公司的消费类主题产品,今年损失更是超过20%。

第二类,是指数型基金,跟踪上证50指数、沪深300指数的基金,今年损失超过10%的有很多。今年,沪深300指数跌了7%,上证50指数跌幅12%,在结构性行情下,这些指数型基金自然也只有跟着下跌。

第三类,白酒主题基金,比如招商中证白酒,还有重仓白酒的其他基金,比如易方达蓝筹精选、鹏华匠心等,今年也是普遍下跌。

第四,投资海外的QDII,还有“沪港深”基金,今年也是重灾区。

第五,就是今天提到的部分纯债基金。

(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投。资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)

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